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经济公共-公共卫生风险事件导致投资者对全球需求前景极度看空

黄山启动应急预案

【市場對黃金市場非常看漲,距離金價史上最高的近2000水平也已經不遠】

③一位分析師指出,美國國債收益率會下跌多少取決於公共衛生安全問題的蔓延程度,會有一個底部,但還不清楚在哪裡;另一位分析師指出,只要投資者大舉買入安全資產以抵消風險較大的投資,收益率就可以繼續下滑,未來美債收益率可能會跌破1%。

③ 日本正處於衰退的邊緣,而且貨幣政策不利於日元,會使那些認為持有日元較為安全的人蒙受損失。

③ 近期市場的大量避險情緒之下,黃金和美元指數一同走高,而在美股此前的強勁表現下,黃金也同樣上漲;

預計第一季度GDP較上一季度增長約0.1%;如果衛生事件繼續在全球傳播,依賴出口的德國工業將受到特別嚴重的影響。

⑥ 在這種情況下,黃金有望突破2000美元/盎司大關。黃金市場情緒非常強勁,短期會有一些修正,但不會是大幅修正,因此對金價突破2000美元/盎司很有信心。

② 一方面疫情使得市場對全球經濟增長有所擔憂,一方面各國央行可能因此進一步寬鬆,這都是對黃金利好的;

⑦ 該行將三個月金價預期從1550上調至1650水平。不過下半年金價有下行修正的風險。全球經濟增長的復蘇以及實際利率從負值回升會使得金價承壓,在這種情況下,黃金會有下行風險。

② 黃金近期的強勁表現主要是因為投資者需要多樣化投資組合,並且對應對市場不確定性;

① 外匯交易商急匆匆買進日元,迴避剛剛購買的美元。他們可能弄錯了,因為日元不一定比美元更安全。

周三(2月26日)歐洲時段,英鎊兌美元大跌0.6%,眼下的全球基本面情緒卻仍不支持英鎊匯價持續上漲,投資者對英國脫歐前景也仍是疑慮重重;英歐貿易談判若出現失敗跡象,恐引發英鎊暴跌;外匯分析師Gary Howes稱,對英鎊而言,重要的是,歐盟的授權草案是否過於嚴格,以至於立即將英國逼入絕境,使談判不太可能成功;他同時也警告稱,如果談判似乎走向失敗,英鎊可能會大幅下滑。

【分析師:英歐貿易談判恐開局糟糕,英鎊反彈受抑制】

日本首相安倍晉三:不就市場波動置評,將繼續與國際奧組委和東京方面密切溝通,推進奧運會準備工作,經濟仍處於溫和復蘇之中,密切監控衛生事件對經濟的影響,在於其全球經濟溫和復蘇之際,全球股市出現對衛生事件的擔憂情緒。

歐洲時段,美元兌日元連跌三日後反彈,風險情緒仍加速全球資金跨境轉移;日內美元指數脫離隔夜低位反彈,因此前金價見頂回落後,美元計價固定收益債券再度成為避險資金去向,而對日本公共衛生狀況及經濟的顧慮則遏制了日元匯價的進一步反彈高度;這意味着日元短期內仍難以重獲其避險貨幣低位,尤其,隔夜國際官員對日本東京能否如期舉辦奧運會的前景表述了更多顧慮,進一步打壓了日元匯價。

④ 在市場充斥着不確定性的情況下,黃金是極佳的對衝風險和多樣化選擇,尤其在實際利率處在負值的情況下。因此上半年黃金市場將受到支撐;

匯通網2月26日訊—— 2月26日歐洲時段,英鎊兌美元大跌0.6%,眼下的全球基本面情緒卻仍不支持英鎊匯價持續上漲,投資者對英國脫歐前景也仍是疑慮重重;美油創2019年初以來的逾13個月新低48.99美元/桶,公共衛生風險事件導致投資者對全球需求前景極度看空,這令大宗商品市場遭遇屠戮式下跌,原油市場更是在期間首當其衝。

⑤ 此外,還有大量投資者認為錯過了此前的上漲,因此也着急入場做多。一些投資者們等待着金價回落好逢低買入,但目前的下跌幅度很小;CFTC數據顯示,截止2月18日,Comex期金的凈多頭持倉達到了創紀錄的4220萬盎司;

★近期熱點提要★1、【美國總統特朗普稱,將於當地時間26日晚上6點(北京時間27日早上7點)就衛生事件舉行新聞發佈會】

③Gary Howes稱,對談判可能從一開始就惡化的擔憂,可能會在3月剩下的時間里抑制英鎊的任何反彈,我們當然不認為當前環境下,英鎊會出現實質性的復蘇。

②據《太陽報》報道,英國政府完全拒絕了歐盟貿易協議中最具爭議的兩大條款——一個遵循歐盟標準的公平競爭環境,以及維持歐盟漁民目前在英國水域的捕魚權;

歐洲時段,美油創2019年初以來的逾13個月新低48.99美元/桶。公共衛生風險事件導致投資者對全球需求前景極度看空,這令大宗商品市場遭遇屠戮式下跌,原油市場更是在期間首當其衝;由於更多國家和地區陷入全球性公共衛生危機之中,全球範圍內交通出行需求進一步受到遏制,同時,國際製造業活動受到產業鏈中斷的影響也更大,這令原油供過於求風險更加凸顯。而OPEC+在減產決策上仍舊不作為的態度更令油價跌勢雪上加霜。

⑤ 美元是世界儲備貨幣,比日元流動性更強。種類更多的、更具流動性的資產市場支撐着美元。美國經濟強於日本,那些持有美元的人賺到。

4、【歐元區貨幣市場目前完全計價歐洲央行在12月降息25個基點的概率,這一概率在周一僅為75%】

⑤ 此外,各國央行也可能因此進一步寬鬆,而大量負利率債務也是一大風險。在今年1月末,全球負利率債務增長了1.16萬億美元;

④ 黃金背後的一大推動力就是全球高企的債務水平,以及各國央行的寬鬆政策將持續推高債務;

③ 分析師Sanghamitra Saha指出,此前全球黃金ETF持有量連續22個交易日增加,創下最長增持記錄;

2、【歐盟委員會警告意大利:債務大山有騰挪不開的「高」風險】

③ 「意大利每年需要結轉大量債務,約佔GDP的20%,使得意大利的公共財政依然面臨金融市場避險情緒激增的風險,」歐盟委員會表示。「較高的償債成本還減少了實施促增長和反周期政策的財政空間。」

歐洲時段,美油創2019年初以來的逾13個月新低48.99美元/桶。公共衛生風險事件導致投資者對全球需求前景極度看空,這令大宗商品市場遭遇屠戮式下跌,原油市場更是在期間首當其衝;由於更多國家和地區陷入全球性公共衛生危機之中,全球範圍內交通出行需求進一步受到遏制,同時,國際製造業活動受到產業鏈中斷的影響也更大,這令原油供過於求風險更加凸顯。而OPEC+在減產決策上仍舊不作為的態度更令油價跌勢雪上加霜。

【外匯交易商投奔日元尋求安全,但日元可能是「泥菩薩」】

② 日元通常在麻煩時期受到追捧,因為它具有流動性並且日本有經常帳盈餘。但在目前的情況下,進日元似乎是一種相當奇怪的選擇。

機構觀點【美10年期國債收益率跌至歷史低點,分析師認為可能還有很大下跌空間】

】歐洲央行管委馬赫盧夫:歐洲央行需要在溝通和解釋方面做得更好,對於通脹目標定義依舊不清晰,歐洲央行必須繼續執行通脹預期

④ 目前,外匯交易在很大程度上是一種觀望遊戲。現在下賭注可能有些輕率,但是押注美元幾乎沒什麼風險;

3、【歐洲央行管委霍爾茨曼:預計歐洲央行將堅持2%的通脹目標

⑥ Saha指出,黃金是目前投資者的好選擇,包括各種黃金ETF,此外黃金礦企股也是好選擇。

⑥ 儘管看好黃金觸及1700大關,但短期金價趨勢不容忽視。在這樣快速的上漲后,外加大量多頭持倉,投資者需要謹慎;

【瑞銀(UBS)認為,上半年黃金市場有諸多支撐,將能觸及1700大關】

③ 不過對黃金具體能漲到什麼水平,Grosskopf認為,投資者需要關注的一個重要方面就是全球巨大的債務水平;

①人們擔心公共衛生安全問題可能嚴重擾亂本就低迷的全球經濟。華爾街分析師認為,美債收益率還有很大的下跌空間,可能還要低得多,這取決於公共衛生安全問題對經濟打擊的嚴重程度;

①外匯分析師Gary Howes稱,英國首相辦公室對歐盟的貿易協議談判授權進行了有力反駁,表明談判可能會在一個不穩定的基礎上開始;

6、【德國DIW研究所:無論衛生事件存在與否,工業衰退都將繼續】

① 花旗集團(Citigroup)分析師Aakash Doshi預計未來一兩年金價能觸及2000美元/盎司大關;

,我們必須考慮的是,當前的消費者價格指數是否有助於以最有效的方式傳達央行的目標。

歐洲時段,歐元兌美元自兩周高點回落逾40點,歐元區在公共衛生風波中受到更多衝擊的這一狀況,令其漲勢面臨難以為繼,而美債收益率日內脫離歷史低位回升之狀況,也助推了美元指數企穩;日內全球性公共衛生危機進一步發酵,受影響國從意大利擴散至周邊多國,對於本已陷於經濟困境中的歐元區而言,這是額外的負面事件拖累,年初以來的下行趨勢,因而仍將延續相當一段時間。

②大多數分析師都認為,近幾年來收益率受到長期結構性因素的壓制,比如全球增長緩慢,通脹更加溫和,以及全球主要央行設定的超低利率。公共衛生安全問題可能擾亂供應鏈,抑制全球旅行,並可能導致新一輪貨幣刺激政策出台,從而加劇這些情況;

④ 近期全球疫情推動了市場大量避險情緒,投資者們對全球經濟增長擔憂;

① Sprott Inc首席執行官Peter Grosskopf表示,看好金價最終觸及2000美元/盎司大關;

⑤ 從去年9月開始,美聯儲以隔夜回購的形式為市場注入了大量流動性。市場有大量債務,並且會有越來越多債務和越來越預算赤字,因此利率無法走高,會有更多貨幣進入市場,這是投資者需要關注的大環境;

歐洲時段,現貨黃金交投於1650美元/盎司下方,雖然投資者擔心公共衛生風險可能全球化,全球經濟可能遭遇衝擊,這帶給貴金屬避險需求支撐,但多頭依舊認為市場短期上漲過度,因此金價再度沖高存在一定困難,日內美元指數有所反彈,這也帶給金價一定壓力。

歐洲時段,英鎊兌美元大跌0.6%,眼下的全球基本面情緒卻仍不支持英鎊匯價持續上漲,投資者對英國脫歐前景也仍是疑慮重重;英歐貿易談判若出現失敗跡象,恐引發英鎊暴跌;外匯分析師Gary Howes稱,對英鎊而言,重要的是,歐盟的授權草案是否過於嚴格,以至於立即將英國逼入絕境,使談判不太可能成功;他同時也警告稱,如果談判似乎走向失敗,英鎊可能會大幅下滑。

② 但是隨着公共衛生事件籠罩了遠非樂觀的前景,意大利現在正處於經濟衰退的風險中。「作為出口大國,意大利尤其容易受到全球經濟的影響,」歐盟委員會表示。「意大利大量的公共債務使投資者對感知到的風險非常敏感。」

【在市場大量避險情緒的影響下,投資者們對黃金極為看多】

5、【日本首相安倍晉三:衛生事件將對入境旅遊產生較大影響】

★歐洲時段外匯行情回顧★歐洲時段,美元指數回升至99.2附近,日內因公共衛生事件引起的避險情緒支撐美元,同時也預期全球經濟將受到衝擊,而歐系貨幣也因自身基本面保持弱勢,商品貨幣同樣弱勢依舊,美元再度一枝獨秀。

② 高盛(Goldman Sachs)則預計在目前這種情況下,金價能觸及1850美元/盎司水平;

① 歐盟委員會周三警告,意大利已在懸崖邊緣。歐盟在一份報告中說,從中長期來看,意大利對其巨額債務進行再融資的能力存在「高」風險。根據對歐盟成員國宏觀經濟失衡的評估,即使在短期內,意大利也容易受到市場波動的衝擊。

① 瑞銀分析師Joni Teves表示,由於市場目前看多者非常多,因此金價很可能出現回落,該行三個月金價預期1650美元/盎司;

歐洲時段,澳元兌美元再刷0.6565這一2009年以來的11年新低。此前美股連續兩日大跌,累計跌幅創歷史紀錄,防疫專家稱全球性的公共衛生危機或在所難免,全球市場因此人心惶惶,而商品系貨幣則再度首當其衝;雖然澳洲本土並未受到公共衛生事件過大衝擊,然而,由此帶來的國際遊客數量驟減,加之全球經濟產業鏈停滯對其出口市場的衝擊,對於本來就已經風雨飄搖的澳洲經濟就更是雪上加霜。市場因此進一步強化了對澳洲聯儲在下周政策會議上降息的押注。

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